Gestion de la facturation des acomptes

Facturation des acomptes

Les acomptes sont maitenant formalisés dans la gestion.

Prérequis

• avoir créé deux types d'affaires dédiées, une pour les acomptes (id_ac) et l'autre pour les factures de solde, et avoir des templates adaptés pour les factures
• avoir un produit dédié qui sera utilisé pour créer les factures d'acompte (id_prod)
• avoir créé un compte TVA dédié, utilisé pour les exports comptables (id_vat)
• avoir renseigné en base (table P2_accounting_deposits) un ligne faisant référence aux id_ac,id_prod,id_vat, indiquant le lettrage (OD) et le compte d'attente dédié au paiement des acomptes
• utiliser le process devis -> feuilles de travail afin de pouvoir calculer les montants de acomptes payer

Pour obtenir les acomptes, il faut partir de la feuille de travail:

• modifier dans l'édition de l'affaire, le mode de facturation: passer en mode avec acomptes. Une fois cela enregistré, le menu de gauche permet d'accéder à la gesion des acomptes

• créer un acompte en indiquant le pourcentage à appliquer. Le montant utilisé est celui de devis associé. Bien sélectionner le bon type d'affaire, celui créé pour les acomptes. L'affaire créée sera accessible depuis la feuille de travail

• il est possible de faire plusieurs acomptes, le pourcentage cumulé déjà émis est rappelé à chaque fois.

• pour la facturation finale, utiliser le bouton "créer l'affaire de solde" en choisissant bien le type d'affaire dédié afin d'avoir le bon template de facture pdf.

En utilisant ce process, on obtient:

• des affaires d'acomptes numérotées, avec template pdf dédié, pour lesquels le rapprochement bancaire est spécialisé pour correspondre aux besoin des acomptes pour la TVA (compte OD)
• une affaire de solde qui reprend tout le projet avec le montant global et les historiques habituels. Elle reprend en plus les acomptes facturés et les acomptes payés. Si les acomptes sont payés au moment de l'émission de la facture de soldes, les paiements sont pré-enregistrés dans l'affaire, et le pdf affiche clairement le montant restant dû (donc déduit des paiements perçus). L'export comptable de cette affaire de solde tient compte de la TVA déjà déclarée et des montans des acomptes

Attention

Comme il y a des paiements partiels sur l'affaire de solde, il faut bien penser à ajouter le dernier paiement (le solde) sur l'affaire pour effectuer le rapprochement bancaire